工作描述:资金管理:
1、协助财务总监做财务制度:协助领导制定资金管理制度、出差管理制度等;
2、协助财务总监制订公司授权审批体系,完善资金业务流程,控制风险,;
3、公司账户的开立和注销;
4、资金调拨、资金月报编写、资金周报出编写、资金日报编写,满足资金流动性需求;
5、资金计划制定、资金计划执行、资金计划执行情况分析;
6、融资计划的制定、融资谈判、融资方案的执行;
7、公司印章、U盾、开户资料、融资资料的保管工作;
8、银行授信管理、公司闲置资金理财管理;
9、银行和金融机构的沟通工作,拓展融资渠道, 降低融资成本,办理银行借款手续等;
10、公司贷款台账管理,及时和银行沟通归还贷款;
11、付款复核,准确完成付款工作;
12、关注外管局、银监会以及人民银行政策变化,及时根据最新政策调整相关业务办理程序;
13、通过各种手段控制风险,降低资金成本,满足公司正常运营对资金的安全性、流动性和收益性要求,提高资金运营效率;
其他工作:
1、协助财务总监完成内部审计:按照领导要求拟定审计方案、与被审计对象初步沟通审计内容、按照审计计划开展审计工作、审计汇报;
2、协助财务总监进行费用管理:报销费用的核复核、出具公司