工作描述:1、核对4个营业柜台每日收款及开票等事项,日均处理300+收款信息,按时编制各项报表,100%账实相符。
2、确认每月各项业务收入及入账,负责公司应收款项的审计及统计,提升公司回款率,做到2年内无应收款项。负责公司七大项业务成本支出,各项成本费用结算按时审核、跟踪并付款,做到各项支出应付尽付。
3、独立完成收款月报表结算表、应收余额对账表、业务收入月报表等 5 项报表编制,定期核对押金明细表,账目准确率100%。按时收集并装订各项凭证,分类分月整理,重要信息汇总电子表,提高凭证查阅率。
4、对接沟通人力、采购、供应商、总公司各部门,每月协调处理问题 30 项,制定每周资金计划,最大限度节约公司资金,提升资金使用率。
5、搭建公司财务体系,参与制定各项财务制度及流程,起草近10 项制度文本,把握关键环节管控要求,健全工作流程,提高财务效率。