工作描述:1.月末结账工作
(1)根据销售人员签订的销售合同, 对Offline收入进行确认复核,以保证收入计量的准确性,及时性和完整性
(2)检查及复核会计分录,以确保账务处理的准确性及完整性
(3)编制资产负债表及利润表
2.BS Recon
(1)负责组织每月北京/广州/上海BS Recon会议,检查 B/S除payroll/tax 以外所有科目的recon,对于aged items 进行及时跟踪和清理,保证B/S科目的准确性。
(2)分析B/S财务报表数据,做差异变动分析,对于变动较大的科目,分析其产生的原因及合理性。
3. 部门费用分析及预算
(1)每月对财务部门的各项支出,费用进行分析
(2)每年度对费用总体支出情况进行控制,并对下年度费用支出做预算工作
4. 负责公司内审和外审工作
(1)与审计人员协调每年预审/年审时间,按照PBC list,协调公司各个部门以及大连埃森哲,配合提供审计所需审计资料。
(2)与审计人员沟通公司经营运营状况,会计制度,内部控制流程,对于审计过程中审计人员发现的问题,给予合理的解释,进行良好的沟通,以保证每年审计工作的顺利完成。
(3)对会计事务所出局的审计报告数据进行复核与检查。
5. 为公司内部开发软件系统做测试,T&E ,MRDC, Repro等
6. 负责