职责与工作任务:
1、负责将每日现金收入及时缴存银行,每天核实各开户银行的资金情况,掌握资金的流向并编制资金日报表,做好资金的管理及调配
2、复核各类付款凭证是否符合规定,严格执行付款流程,及时准确办理支付业务。
3、及时到银行收取回单,登记银行存款日记账和其他相关资金明细账,与会计做好原始凭证的交接
4、妥善保管好库存现金、财务印章、银行票据,保证资金安全
5、负责会计凭证整理装订工作
职位任职资格:
1、大专以上学历,有会计证,有驾照更好,年龄21--30周岁;
2、会计、财务及经济管理类相关专业;
3、2年以上出纳工作经验,熟悉银行结算业务;
4、掌握电脑操作技能、熟悉国家财务政策、会计法规,公司财务制度
5、熟练使用各类财务办公软件及相关财务管理软件